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2019-08-12 14:22
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今日市场呈现普涨的行情,早盘沪深两市集体高开，券商板块强势支撑指数，消费股表现强劲，股指维持震荡攀升。
今日市场呈现普涨的行情,早盘沪深两市集体高开，券商板块强势支撑指数，消费股表现强劲，股指维持震荡攀升。午后围绕华为概念的科技板块全线大涨，三大股指涨超1%，沪指收复2800点关口，市场赚钱效应逐步回暖，但成交量低迷。截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入22.39亿元。其中沪股通净流入3.01亿元，深股通净流入19.38亿元。
盘面热点：人造肉、苹果概念、华为概念、智能穿戴、小米概念、5G概念、芯片、ETC概念、操作系统、半导体、元器件、酿酒等板块表现强劲；
中信证券：市场对国内政策宽松的预期已下调；人民币贬值对A股的压力高点已过，预期明确后，贬值对A股的负面影响是短期脉冲性的，不改变外资流入的趋势。而中美分歧不确定性实际在下降，金融领域冲突风险可控。
近期风险释放后，市场对国内政策、中美分歧和市场流动性的预期已充分调整，接近底部。预期底夯实市场底，以时间换空间：耐心等待基本面和流动性空间打开，从而再次打开做多窗口。目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期，宜调仓不宜减仓。
国泰君安证券：当前市场面临着由近及远的三重悲观，国泰君安证券认为当前正临近预期冰点。汇率贬值对外资流出的弹性弱化，叠加中报的盈利企稳苗头，黎明前夜，重申战略配置期观点。黎明的前夜，抓住趋势，关注中期盈利拐点的到来。国泰君安证券认为，恐惧是有极限的，且要关注信用修复带动的盈利修复。
一方面是金融机构融资的引导，另一方面是需求侧政策的跟进，在有需求的环境下信用疏导将更为通畅。往后看(6-12个月)，推荐两条主线：1)优选风格。看好新型基建发力，通信、计算机等成长风格，看好汽车、家电等低估消费。2)便宜的总能产生收益，兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银。
华泰证券：外部，贸易关系压力再度上升、人民币汇率破七、美股趋势性下挫。内部，经济数据未见显著改善，A股短期缺乏向上动能。华泰证券认为汇率破7对A股的影响，要看A股当前的核心压力是在估值端，还是盈利端。对比15年811汇改、今年5~6月市场风险偏好快速下行时期(上轮中美协商、央行宣布接管包商银行)，当前各类指数估值已近5~6月低点，远低于811汇改时期。从中美协商局势变化、基金仓位等角度来看，市场短期或仍有风险偏好降维压力，但从基本面、估值、流动性总量及分配来看，配置机会渐显，继续推荐科技股、优选华为产业链，继续关注汽车板块。
广发证券：预计A股盈利底部不迟于三季度，中期配置上，后续风险偏好难以大幅提升，但业绩增速下行压力减小，广谱利率下行，配置围绕盈利改善。历次盈利底部前后的行业轮动经验显示：1)政策确定性受益改善盈利预期；2)自身高景气业绩将快速上行；3)盈利早周期这三个方向有较大概率获显著超额收益。而三者之间强弱比较则与当轮盈利回升幅度、政策刺激力度相关。
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