收评:大盘做多动能不足 等待内外政策明朗

网络   2019-07-31 15:12 394 10

​7月31日,受到中美谈判事件影响,市场观望情绪浓厚,A股早盘全线低开,两市指数一路震荡走低,随后金融、地产概念为主的上证50指数,蓝筹权重股集体大跌,创业板指跌幅较大。

7月31日,受到中美谈判事件影响,市场观望情绪浓厚,A股早盘全线低开,两市指数一路震荡走低,随后金融、地产概念为主的上证50指数,蓝筹权重股集体大跌,创业板指跌幅较大。截至收盘,沪指跌0.67%,报收2932点;深成指跌0.77%,报收9326点;创业板指跌0.62%,报收1570点。北向资金今日净流出近5亿元,7月净流入120.25亿元,为连续两个月净流入,年内净流入已超千亿元。

 

板块方面:冷链物流、智能停车和5G等板块逆市飘红,房地产、大金融和白酒等板块集体大跌。科创板个股尾盘走强,但总体力度不大,成交量始终低迷。

 

消息面上:支持科创板“后备库”上海提出了一系列量化政策措施;外交部谈美方涉中美经贸磋商言论:自己生病让别人吃药,没用;上交所副总阙波,首批25家科创板公司股票市场博弈充分;房地产供给侧进一步发力,不断整治乱象,市场才能平稳健康发展;国资委表示推进“双百企业”综合性改革将研究出台更有针对性操作指引。

 

东兴证券:当前市场仍在等待内外政策的明朗,而政策博弈的左侧难以出现指数性机会。当前核心资产的估值空间持续压制着市场风险偏好,全球降息趋势愈发明朗。短期来看,在缺少主线逻辑的背景下,确定性较高的 5G、自主可控等领域有望实现超额收益,科技行业或将阶段性占优。中期来看,中报季市场的关注点仍将回归到基本面,密切关注各版块盈利状况变化。下半年来看,六稳工作或再次重提,政策宽松仍将为基建产业链带来新的机会。

 

西南证券:此次政治局会议延续了4月份会议的基调,即不搞大刺激,依然是通过结构性改革来解决中国经济面临的内外挑战。在这样的政策背景下,整体经济又处于下行趋势中,结构性改革将持续,投资者更需要关注可能出现基本面拐点向上的行业与公司。在市场风格上,成长将有相对优势。相较于主板增速未见底的状况,成长性行业的增速底部已经明朗。从具体行业上看,军工、通信等业绩拐点已现,下半年将持续表现。汽车、电子等行业底部有望在三四季度出现,将迎来转机。医药生物有望保持稳健增长,农林牧渔或将保持高景气。而上半年强势的食品饮料、金融等板块有波段性机会。